Hoe de cashflowprognose wordt berekend
De kern van KasGrip: hoe het saldo per week wordt doorgerekend vanaf een ankerpunt, in plaats van los per week ingevuld.
Een veelgestelde vraag is waarom een wijziging in één week ook latere weken laat verschuiven. Dat is geen bug, maar de kern van hoe KasGrip rekent.
Het ankerpunt
Saldi worden niet los per week ingevuld, maar doorgerekend vanaf een ankerpunt: de vroegste week waarin een beginsaldo handmatig is ingevuld. Vanaf dat punt geldt voor elke volgende week: saldo = beginsaldo + inkomsten − uitgaven. Bij Rapportages en Budget gebeurt dezelfde berekening op dagniveau in plaats van weekniveau, voor een preciezere prognose.
Waarom een wijziging doorwerkt naar latere weken
Pas je het beginsaldo van het ankerpunt aan, of verander je een bedrag in een vroege week, dan rekent KasGrip alle latere weken automatisch opnieuw door. Dit is bewust zo: het voorkomt dat je prognose losraakt van de werkelijkheid doordat latere weken op een verouderd cijfer blijven staan.
Openstaande posten op hun vervaldatum
Elke openstaande factuur of post wordt meegenomen op zijn eigen vervaldatum, niet op de dag dat je hem hebt ingevoerd. Een inkoopfactuur met een betaalcondititie van 30 dagen komt dus pas in de kolom van de week waarin die 30 dagen verstrijken, ook als de factuur zelf eerder in het systeem staat.
Het beginsaldo aanpassen
Er is geen apart "scenario"-concept op het bord zelf. Wil je een aanname bijstellen, dan doe je dat door het beginsaldo aan te passen via het potloodicoon op het Dashboard, of door de begroting of het consolidatiepercentage bij te werken in Instellingen. Voor een apart begrotingsscenario naast de werkelijke cijfers, zie het artikel over budget instellen vanuit Exact.
Was dit artikel nuttig?