Rapportages: liquiditeitsprognose en ouderdomsanalyse
De Rapportages-tab draait om interactief inzicht: van top-uitgaven per relatie tot een ouderdomsanalyse van openstaande posten.
Alles is interactief, niets is een export
Rapportages zijn on-screen grafieken en tabellen. Er is geen automatische periodieke verzending en geen PDF- of Excel-export ingebouwd — wil je cijfers delen, dan doe je dat nu door het scherm te tonen of de onderliggende gegevens elders te noteren.
Wat je in Rapportages vindt
- Een vrij te kiezen periode, met totaal inkomsten, uitgaven, netto resultaat en het aantal transacties in die periode.
- Top-uitgaven en top-inkomsten per relatie, getoond als donutgrafiek met lijst; kleine posten worden gegroepeerd onder "Overige".
- Een tijdlijn van inkomsten en uitgaven, in te stellen per dag, week of maand.
- Een liquiditeitsprognose met het laagste verwachte saldo in de gekozen periode en het aantal dagen tot een eventueel tekort.
- Een ouderdomsanalyse van openstaande posten, zowel voor debiteuren als crediteuren.
De ouderdomsanalyse lezen
Openstaande posten worden verdeeld over vier leeftijdscategorieën: nog niet vervallen, 0–30 dagen, 31–60 dagen en 61+ dagen te laat. Dit wordt los getoond voor debiteuren (wat klanten je nog moeten betalen) en crediteuren (wat je nog aan leveranciers moet betalen), zodat je snel ziet waar betalingsachterstanden ontstaan.
De liquiditeitsprognose
Deze prognose toont het laagste saldo dat wordt verwacht binnen de gekozen periode, en het aantal dagen tot dat moment ("dagen tot tekort"). Dit cijfer is direct afgeleid van dezelfde doorrekenlogica als het cashflow-bord — zie het artikel over hoe de cashflowprognose wordt berekend.
Was dit artikel nuttig?